'25년 6월 4일(수) - 주식 시장 주도주 쉽게 이해하기 분석과 최신 뉴스

 

✅ 6월 4일(수) 주도 섹터 요약

 

🔋 [전력·원전] – 르네상스 기대감, 정책 수혜 재부각
미국의 소듐냉각 SMR 참여 이슈와 함께, 차기 정부의 원전 정책 기대감이 반영되며 섹터가 강세를 보였습니다.

• 원전: 태웅, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 에너토크
• 건설 연관: 현대건설, 삼성물산
• 신재생: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션

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🏗️ [조선·방산] – 외국인 순매수 유입, 슈퍼사이클 시동?
인도 등 글로벌 수주 확대와 함께 방산 수출 회의 정례화, 국방조달협정 기대감이 맞물렸습니다.

• 조선: 삼성중공업, HD현대중공업, HD현대미포, HD한국조선해양, 현대힘스, 한화오션
• 방산: 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한화시스템

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💊 [제약·바이오] – 美 생물보안법 재추진 소식, 中 견제 수혜주 부각
중국 바이오 제재 이슈가 부각되며, 한국 바이오 기업에 대한 반사 수혜 기대감이 떠올랐습니다.

• 주요 기업: 에이비엘바이오, 펩트론, 알테오젠, 올릭스

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🏢 [지주사] – 저평가 해소 기대감, 정책 수혜주 포함
지주회사들이 50일간 40% 이상 상승하는 등 강세 흐름을 이어갔습니다.

• 관련 종목: 한화, HD현대, 두산, 코오롱, 삼성물산

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💄 [뷰티·미용의료] – 외국인 관광 확대, 유통망 다변화 수혜
다이소 등 신규 유통 채널과 함께 ‘K뷰티’에 대한 글로벌 수요가 다시 살아나고 있습니다.

• 화장품: 에이피알, 실리콘투, 달바글로벌, 브이티
• 미용의료: 파마리서치, 아스테라시스, 원텍

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🔋 [2차전지] – 모멘텀 부재 속 선별적 저가 매수 유입
캐즘과 가격 전쟁, 정책 불확실성 등 삼중 악재에도 불구하고 일부 종목에 단기 반등세가 나타났습니다.

• 관련주: 대보마그네틱, 애경케미칼, 솔루스첨단소재

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🧠 [AI·정책] – 정부지원 강화 기대감, 섹터별 이슈 동시 부각

• AI: 크라우드웍스, 솔트룩스
• 퓨리오사 수혜: DSC인베스트먼트, 포바이포
• 지역화폐 활성화: 유라클, 웹케시
• 콘텐츠 수요 확대: 미스터블루

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📈 지수 흐름 체크

• US500 9일선: 위 / US2000 9일선: 위
• KOSPI 5일선: 위 / KOSDAQ 5일선: 위

 

🗳️ [대선 이후 투자전략] 제21대 대통령 이재명 당선, 국민주권 정부 정책 방향성과 KOSPI 전망

2025년 6월 4일, 제21대 대통령 선거에서 이재명 후보가 공식 당선되며 대한민국은 또 한 번의 전환점을 맞이하게 되었습니다.

이번 대선은 단순한 정권 교체가 아닌, 내란 이후 정국 안정과 경제 회복이라는 역사적 과제를 짊어진 선거였습니다.
이재명 당선인은 수도권과 충청권에서 우세를 보였고, 40~50대의 압도적 지지에 힘입어 승리를 확정지었습니다.

여당인 더불어민주당은 국회 과반을 훌쩍 넘는 170석 이상을 확보하면서 강력한 입법 동력을 얻게 되었고,
이제 새 정부의 정책 방향성과 경제 전략, 그리고 KOSPI의 향후 흐름에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

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✅ 이재명 정부의 정책 기조와 방향

새롭게 출범한 ‘국민주권 정부’(가칭)는 대한민국 성장을 위한 다음의 5대 과제를 핵심 기조로 제시했습니다.

1. AI 생태계 및 기술 혁신
2. 에너지 전환 및 친환경 인프라
3. 중소·벤처기업 육성
4. 지역 균형 성장
5. 공정한 시장 질서 확립

이에 따라 향후 정부는 대규모 추경과 금리 인하를 병행하는 정책 믹스를 통해
경기 부양과 산업 성장에 드라이브를 걸 것으로 보입니다.

• 13.8조 원 규모 1차 추경 단행
• 5월 29일 기준금리 25bp 인하
• 하반기에는 30조 원대 2차 추경과 추가 금리 인하 예정

이처럼 재정과 통화정책이 동시에 작동하는 강력한 정책 기조는,
내수 회복과 함께 국내 증시의 본격적인 리레이팅을 이끌 수 있는 구조입니다.

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📈 KOSPI 3,000시대, 현실화 가능할까?

현재 KOSPI는 저평가 구간에서 벗어나고 있으며,
단순 밸류에이션 정상화만으로도 3,000p 시대 진입이 가능하다는 분석이 나옵니다.

• 현재 선행 EPS: 약 297포인트
• 선행 PER 10배 적용 시: 2,970p 수준
• 추가 이익 성장 반영 시 3,100p 이상도 가능

특히, 정책과 맞물리는 산업별 테마에 대한 수급 쏠림이 나타날 경우
단기 급등 뒤 **조정 구간(매물 소화)**이 비중확대의 기회가 될 수 있습니다.

📌 과거 2017년 문재인 당선 직후와 유사한 흐름 예상
→ 대선 수혜 테마의 단기 과열 → 조정 → 옥석 가리기 순환

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🧭 수혜 산업 및 관련 테마 정리

🔹 전략 산업

• AI·데이터 인프라: 공공데이터 개방 및 인프라 확대
• 반도체·2차전지: 첨단산업 기술 주도권 확보
• 헬스케어·방위산업·문화콘텐츠: 국가 성장동력으로 집중 육성
• 신재생에너지: 탄소중립과 글로벌 ESG 흐름 대응
• 테마형 유망주: 자율주행, 드론, 수소, SMR, 방송광고 등

🔹 외교·통상 정책 변화

• 남북관계 개선 시 남북경협 테마 부각
• 중국과의 관계 개선 → 엔터, 게임, 중국소비주 수혜 가능

🔹 내수·부양 정책

• 지역 건설주: 지방 균형 발전의 직접 수혜
• 내수·유통·소비재: 추경 집행 및 소비 진작 기대
• 지역화폐 테마: 정책 발표 시 단기 급등 가능
• 금융주: 상법 개정안 통과 여부에 따른 변화